Pri trgovanju z valutami nikoli ne pričnemo s trgovanjem, če se predhodno ne prepričamo o smeri, v kateri naj bi se gibal izbrani valutni križ. To lahko storimo z različnimi indikatorji oziroma kazalniki, ki so sestavni del grafov, ki jih uporabljamo pri trgovanju.
Danes bom pokazal, kako lahko z indikatorjem MACD (Moving Avergae Convergence Divergence) in MAE oziroma EMA (Exponential Moving Average) predvidimo smer trenda in vstopno ter izstopno točko v trgovanje.
Na spodnji sliki lahko vidimo sledečo nastavitev:
- Valutni parf EUR/USD
- Prikaz s svečami, #150 (perioda)
- 15 minutni graf
- MAE: 1=89 - rdeča, 2=144 - modra
- MACD: 12; 26; 9
Najprej si poglejmo, kaj nam pokaže EMA. Modra črta se nahaja nad rdečo, kar pomeni, da je trend v padanju. Smer trenda je zelo pomembna, ker pri omenjeni strategiji nikoli ne trgujemo v nasprotni smeri trenda. Prav tako je zelo pomembno, da je trend v padanju ali rasti, ker nam drugače MACD ne poda zanesljive točke za vstop v trgovanje.
Ko določimo smer trenda, je potrebno počakati na primerno točko za vstop v trgovanje. Vstop in izstop trgovanja sta na grafu označena s številkami. Točki 1 in 3 sta vstopni točki, medtem ko sta točki 2 in 4 izstopni točki. Spodaj je razloženo, zakaj je bil vstop in izstop na teh točkah.
Vstopna točka 1
Na spodnjem oknu grafa, ki prikazuje MACD, lahko vidimo, da je prišlo do križanja rdeče in zelene črte. Dejansko lahko vidimo, da je do križanja prišlo že malo prej, a smo morali počakati, da črti nadaljujeta svojo pot in se razlika med njima poveča. Lahko se vam zgodi, da se črti samo dotakneta in do križanja dejansko ne pride, ker se črti odbijeta in v tem primeru bi imeli nadaljevanje rasti trenda.
Ker nam EMA kaže na padajoč trend in ker je MACD tudi pokazal na padanje vrednosti EUR/USD, smo odprli trgovanje na sell in prodali EUR. Vrednost na točki 1 je znašala 1,2936. Trgovanje smo pustili odprto do druge točke in ga zaprli s profitom.
Izstopna točka 2
Pri drugi točki smo trgovanje zaprli pri vrednosti 1,2817 in zaslužili 119 pipov. Iz zgornje slike lahko vidimo, da je prišlo pri MACD do križanja rdeče in zelene črte. To je znak, da lahko pride do dviga vrednosti valutnega para in da je čas, da izstopimo iz trgovanja. Ne smemo pozabiti, da v času trgovanja nismo vedeli, kako se bo gibala vrednost valutnega para, tako da nismo mogli vedeti, da se bo kmalu nadaljeval padajoč trend. Zelo pomembno je, da zapremo trgovanje, če MACD nakaže, da lahko pride do spremembe smeri trenda.
Vstopna točka 3
Pri tretji točki smo vstopili v trgovanje pri vrednosti 1,2757. Za vstop smo počakali na ponovno križanje rdeče in zelene črte oziroma na ponovni signal, ki napoveduje padec vrednosti valutnega para. Trgovanje smo pri četrti točki zaprli s profitom.
Izstopna točka 4
Pred izstopom iz trgovanja smo počakali na križanje rdeče in zelene črte MACD. Trgovanje smo zaprli pri vrednosti 1,2553 in zaslužili 204 pipe.
Skupaj smo zaslužili 323 pipov, kar je zelo dober dosežek. Iz napisanega vidimo, da lahko z zelo enostavno strategijo zaslužimo dovolj pipov, če imamo disciplino in odpremo in zapremo trgovanja šele, ko nam to potrdi MACD.
Svetujem, da omenjeno strategijo najprej preizkusite na preizkusnem trgovalnem računu in jo tako tudi sami spoznate.
Zakaj smo uporabili 15 minutni graf in ne manj?
Če želimo zaslužiti kaj več kot samo nekaj pipov, je pomembno, da delamo z vsaj 15 minutnim grafom. 1, 5 ali 10 minutni graf bi imeli zelo veliko vstopnih in izstopnih točk, medtem ko nam 15 minutni graf omogoča, da imamo trgovanje odprto dlje časa in samo spremljamo, kaj nam prikazuje MACD.
Ali bi lahko potem uporabil tudi 30 ali več minutni graf?
Da, a za to potrebujete tudi več kritja na vašem trgovalnem računu.
Ali naj nastavim SL, da limitiram izgubo, če se trend naenkrat obrne zaradi nepredvidljive situacije?
Lahko, a svetujem, da si za določanje vrednosti SL ogledate, kolikšen razpon so imele večje svečke v grafu. Pri meni bi bil SL nastavljen na 60 pipov.
Zakaj nismo uporabili tudi RSI ali kak drug indikator?
Z RSI-jem bi lahko dodatno potrdili pravilnost vstopne in izstopne točke, a potem bi se lahko vprašali, zakaj nismo narisali trendne kanale, uporabili resistance in support linije in še kaj drugega. Veliko indikatorjev ni vedno prednost, če pa želite, jih pa seveda dodajte.
Na katerih valutnih parih lahko uporabim omenjeno strategijo?
Uporabimo jo lahko na vseh valutnih parih, ki imajo izrazit trend.
Pomembno:
- Vedno trgujemo v smeri trenda, ki ga prikaže EMA
- Počakamo, da se črti pri MACD križata, preden odpremo ali zapremo trgovanje
- Za omenjeno strategijo potrebujemo valutni par, ki ima izrazit trend, da nam MACD lahko čim bolj točno prikaže vstopno ali izstopno točko
[Vir: Aleksander Žitnik]
